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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 860.00 | | 166 860.00 | 166 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 645.00 | 99 344.00 | 18 302.00 | 117 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 507.00 | 99 344.00 | 185 164.00 | 284 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BT Marchandises | 191 541.00 | | 191 541.00 | 191 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 938.00 | | 105 938.00 | 105 938.00 |
BZ Autres créances | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
CF Disponibilités | 65 831.00 | | 65 831.00 | 65 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 363.00 | | 423 363.00 | 423 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 870.00 | 99 344.00 | 608 526.00 | 707 870.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 383 434.00 | 394 143.00 | | 383 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 424.00 | -10 709.00 | | 18 424.00 |
DL TOTAL (I) | 402 408.00 | 383 984.00 | | 402 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 479.00 | 172 999.00 | | 171 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 243.00 | 145 550.00 | | 17 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 396.00 | 2 249.00 | | 17 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 118.00 | 320 799.00 | | 206 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 526.00 | 704 783.00 | | 608 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 118.00 | 320 799.00 | | 206 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 507.00 | | | 284 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 860.00 | | | 166 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 645.00 | | | 117 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 873.00 | 9 471.00 | | 89 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 873.00 | 9 471.00 | | 89 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
UX Autres créances clients | 105 938.00 | 105 938.00 | | 105 938.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 171 479.00 | 171 479.00 | | 171 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 279.00 | 128 279.00 | | 128 279.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 118.00 | 206 118.00 | | 206 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 987.00 | 2 910.00 | | 4 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 176.00 | 3 833.00 | | 6 176.00 |
ST Autres comptes | 20 477.00 | 12 967.00 | | 20 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 450.00 | 44 400.00 | | 45 450.00 |
YT Sous‐traitance | 1 339.00 | 1 484.00 | | 1 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 059.00 | 3 183.00 | | 3 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 046.00 | 6 093.00 | | 8 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 432.00 | 21 921.00 | | 23 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 457.00 | 11 041.00 | | 9 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 441.00 | 62 684.00 | | 73 441.00 |