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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 322.00 | 17 607.00 | 19 715.00 | 37 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 858.00 | 129 883.00 | 60 975.00 | 190 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 225.00 | 148 309.00 | 105 917.00 | 254 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 595.00 | | 286 595.00 | 286 595.00 |
BZ Autres créances | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CF Disponibilités | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 615.00 | | 328 615.00 | 328 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 841.00 | 148 309.00 | 434 532.00 | 582 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 140 082.00 | 134 615.00 | | 140 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 067.00 | 5 468.00 | | -100 067.00 |
DL TOTAL (I) | 43 316.00 | 143 382.00 | | 43 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 832.00 | 74 493.00 | | 123 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 412.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 539.00 | 47 715.00 | | 86 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 561.00 | 217 096.00 | | 177 561.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 216.00 | 339 716.00 | | 391 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 532.00 | 483 098.00 | | 434 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 426.00 | 36 323.00 | 53 440.00 | 165 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 607.00 | 36 323.00 | 53 440.00 | 164 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 539.00 | 86 539.00 | | 86 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 561.00 | 177 561.00 | | 177 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 832.00 | 32 488.00 | 91 345.00 | 123 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 518.00 | 312 518.00 | | 312 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 584.00 | 312 518.00 | 25 066.00 | 337 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 216.00 | 299 872.00 | 91 345.00 | 391 216.00 |