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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 642.00 | 23 539.00 | 12 103.00 | 35 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 832.00 | 87 535.00 | 40 297.00 | 127 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 318.00 | 111 893.00 | 66 426.00 | 178 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 874.00 | | 149 874.00 | 149 874.00 |
BZ Autres créances | 49 396.00 | | 49 396.00 | 49 396.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 507.00 | | 207 507.00 | 207 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 826.00 | 111 893.00 | 273 933.00 | 385 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 40 016.00 | 140 082.00 | | 40 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 744.00 | -100 067.00 | | -138 744.00 |
DL TOTAL (I) | -95 428.00 | 43 316.00 | | -95 428.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 122 163.00 | | | 122 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 401.00 | 123 832.00 | | 3 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 260.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 572.00 | 86 539.00 | | 71 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 161.00 | 177 561.00 | | 169 161.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 361.00 | 391 216.00 | | 369 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 933.00 | 434 532.00 | | 273 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 309.00 | 31 627.00 | 68 043.00 | 148 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 490.00 | 31 628.00 | 68 043.00 | 147 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 572.00 | 71 572.00 | | 71 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 161.00 | 169 161.00 | | 169 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 564.00 | 99 523.00 | 26 041.00 | 125 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 508.00 | 207 508.00 | | 207 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 374.00 | 207 508.00 | 13 866.00 | 221 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 361.00 | 343 321.00 | 26 041.00 | 369 361.00 |