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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 681.00 | 82 757.00 | 14 924.00 | 97 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 681.00 | 82 757.00 | 14 924.00 | 97 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 441.00 | | 215 441.00 | 215 441.00 |
BZ Autres créances | 54 309.00 | | 54 309.00 | 54 309.00 |
CF Disponibilités | 71 866.00 | | 71 866.00 | 71 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 253.00 | | 348 253.00 | 348 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 934.00 | 82 757.00 | 363 177.00 | 445 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
DH Report à nouveau | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
DL TOTAL (I) | 60 668.00 | | | 60 668.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 713.00 | | | 170 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 509.00 | | | 290 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 177.00 | | | 363 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 509.00 | | | 290 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 681.00 | | 8 000.00 | 89 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 681.00 | | 8 000.00 | 89 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 560.00 | 12 197.00 | | 70 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 560.00 | 12 197.00 | | 70 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 433.00 | 76 433.00 | | 76 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 215 441.00 | 215 441.00 | | 215 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VI Groupe et associés | 69 113.00 | 69 113.00 | | 69 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 387.00 | 276 387.00 | | 276 387.00 |
VW T.V.A. | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 509.00 | 290 509.00 | | 290 509.00 |