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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 234.00 | 90 822.00 | 8 412.00 | 99 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 234.00 | 90 822.00 | 8 412.00 | 99 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 167.00 | | 221 167.00 | 221 167.00 |
BZ Autres créances | 74 476.00 | | 74 476.00 | 74 476.00 |
CF Disponibilités | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 413.00 | | 335 413.00 | 335 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 647.00 | 90 822.00 | 343 825.00 | 434 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
DH Report à nouveau | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 956.00 | | | -7 956.00 |
DL TOTAL (I) | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 011.00 | | | 87 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 724.00 | | | 165 724.00 |
EA Autres dettes | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 113.00 | | | 279 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 825.00 | | | 343 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 113.00 | | | 279 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 681.00 | | 1 553.00 | 97 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 681.00 | | 1 553.00 | 97 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 757.00 | 8 065.00 | | 82 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 757.00 | 8 065.00 | | 82 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 011.00 | 87 011.00 | | 87 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 355.00 | 110 355.00 | | 110 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UX Autres créances clients | 221 167.00 | 221 167.00 | | 221 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VB T. V. A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VI Groupe et associés | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 788.00 | 319 788.00 | | 319 788.00 |
VW T.V.A. | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 113.00 | 279 113.00 | | 279 113.00 |