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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 706.00 | 36 787.00 | 40 919.00 | 77 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 873.00 | 36 819.00 | 52 055.00 | 88 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 094.00 | | 189 094.00 | 189 094.00 |
BZ Autres créances | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
CF Disponibilités | 162 287.00 | | 162 287.00 | 162 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 001.00 | | 390 001.00 | 390 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 875.00 | 36 819.00 | 442 056.00 | 478 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DG Autres réserves | 127 512.00 | 105 342.00 | | 127 512.00 |
DH Report à nouveau | 172 689.00 | 172 689.00 | | 172 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 349.00 | 22 169.00 | | -27 349.00 |
DL TOTAL (I) | 275 546.00 | 302 895.00 | | 275 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 650.00 | 119 658.00 | | 41 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 836.00 | 126 745.00 | | 107 836.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | 3 303.00 | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 510.00 | 263 907.00 | | 166 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 056.00 | 566 802.00 | | 442 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 310.00 | 259 707.00 | | 162 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 266.00 | | 524 266.00 | 524 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 266.00 | | 524 266.00 | 524 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 991.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 841.00 | 21 049.00 | | 1 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 841.00 | 21 049.00 | | 1 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 841.00 | 10 825.00 | | 1 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 293.00 | 3 917.00 | | -23 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 778.00 | 819 299.00 | | 529 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 127.00 | 797 130.00 | | 557 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 349.00 | 22 169.00 | | -27 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 950.00 | | 2 924.00 | 85 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32.00 | | | 32.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 782.00 | | 2 924.00 | 74 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 828.00 | 7 991.00 | | 28 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 796.00 | 7 991.00 | | 28 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
UX Autres créances clients | 189 094.00 | 189 094.00 | | 189 094.00 |
VB T. V. A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 750.00 | 227 714.00 | 11 035.00 | 238 750.00 |
VW T.V.A. | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 510.00 | 162 310.00 | 4 200.00 | 166 510.00 |