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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 782.00 | 28 796.00 | 45 986.00 | 74 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 950.00 | 28 828.00 | 57 122.00 | 85 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 399.00 | | 288 399.00 | 288 399.00 |
BZ Autres créances | 60 213.00 | | 60 213.00 | 60 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 149 134.00 | | 149 134.00 | 149 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 680.00 | | 509 680.00 | 509 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 630.00 | 28 828.00 | 566 802.00 | 595 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DG Autres réserves | 105 342.00 | | | 105 342.00 |
DH Report à nouveau | 172 689.00 | 172 689.00 | | 172 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 169.00 | 105 342.00 | | 22 169.00 |
DL TOTAL (I) | 302 895.00 | 280 726.00 | | 302 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 658.00 | 125 121.00 | | 119 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 745.00 | 156 381.00 | | 126 745.00 |
EA Autres dettes | 3 303.00 | 5 727.00 | | 3 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 907.00 | 301 429.00 | | 263 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 802.00 | 582 155.00 | | 566 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 707.00 | 301 429.00 | | 259 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 220.00 | | 739 220.00 | 739 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 220.00 | | 739 220.00 | 739 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 031.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 049.00 | 27 876.00 | | 21 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 049.00 | 27 876.00 | | 21 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 825.00 | 27 876.00 | | 10 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | -31 269.00 | | 3 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 299.00 | 742 486.00 | | 819 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 130.00 | 637 143.00 | | 797 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 169.00 | 105 342.00 | | 22 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 480.00 | | 12 470.00 | 73 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32.00 | | | 32.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 548.00 | | 12 234.00 | 62 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | 235.00 | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 796.00 | 8 716.00 | 684.00 | 20 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 764.00 | 8 716.00 | 684.00 | 20 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 658.00 | 119 658.00 | | 119 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
UX Autres créances clients | 288 399.00 | 288 399.00 | | 288 399.00 |
VB T. V. A. | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 582.00 | 360 547.00 | 11 035.00 | 371 582.00 |
VW T.V.A. | 73 020.00 | 73 020.00 | | 73 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 907.00 | 259 707.00 | 4 200.00 | 263 907.00 |