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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
AP Constructions | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 933.00 | 55 371.00 | 3 561.00 | 58 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 194.00 | 230 603.00 | 4 592.00 | 235 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 058.00 | 350 905.00 | 48 153.00 | 399 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
BT Marchandises | 153 788.00 | 8 772.00 | 145 016.00 | 153 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 410.00 | | 135 410.00 | 135 410.00 |
BZ Autres créances | 543 360.00 | | 543 360.00 | 543 360.00 |
CF Disponibilités | 133 902.00 | | 133 902.00 | 133 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 950.00 | 8 772.00 | 969 178.00 | 977 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 008.00 | 359 677.00 | 1 017 331.00 | 1 377 008.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 086.00 | 396 541.00 | | 289 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 275.00 | -107 455.00 | | -45 275.00 |
DL TOTAL (I) | 252 611.00 | 297 886.00 | | 252 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774.00 | 2 311.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 808.00 | 236 478.00 | | 177 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 413.00 | 70 471.00 | | 57 413.00 |
EA Autres dettes | 528 725.00 | 287 226.00 | | 528 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 720.00 | 596 487.00 | | 764 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 331.00 | 894 373.00 | | 1 017 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 720.00 | 596 487.00 | | 764 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 669.00 | | 1 182 669.00 | 1 182 669.00 |
FD Production vendue biens | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
FG Production vendue services | 191 256.00 | | 191 256.00 | 191 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 155.00 | | 1 381 155.00 | 1 381 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 047.00 | 1 760 088.00 | | 1 457 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 322.00 | 1 867 543.00 | | 1 502 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 275.00 | -107 455.00 | | -45 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 933.00 | | 900.00 | 413 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 775.00 | 399 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 000.00 | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 775.00 | 356 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 433.00 | | 900.00 | 367 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 756.00 | 5 924.00 | 15 775.00 | 360 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 293.00 | 207.00 | 4 000.00 | 6 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 463.00 | 5 717.00 | 11 775.00 | 354 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 975.00 | 8 772.00 | 7 975.00 | 7 975.00 |
6T Sur comptes clients | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 811.00 | 8 772.00 | 8 811.00 | 8 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 811.00 | 8 772.00 | 8 811.00 | 8 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 772.00 | 8 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 808.00 | 177 808.00 | | 177 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 725.00 | 528 725.00 | | 528 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
UX Autres créances clients | 135 410.00 | 135 410.00 | | 135 410.00 |
VB T. V. A. | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 058.00 | 525 058.00 | | 525 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 894.00 | 679 052.00 | 12 842.00 | 691 894.00 |
VW T.V.A. | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 720.00 | 764 720.00 | | 764 720.00 |