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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
AP Constructions | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 933.00 | 57 373.00 | 1 559.00 | 58 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 411.00 | 233 310.00 | 2 101.00 | 235 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 275.00 | 355 615.00 | 43 660.00 | 399 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BT Marchandises | 103 740.00 | 8 102.00 | 95 639.00 | 103 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 115.00 | | 66 115.00 | 66 115.00 |
BZ Autres créances | 384 285.00 | | 384 285.00 | 384 285.00 |
CF Disponibilités | 86 155.00 | | 86 155.00 | 86 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 816.00 | 8 102.00 | 646 715.00 | 654 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 091.00 | 363 716.00 | 690 374.00 | 1 054 091.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 811.00 | 289 086.00 | | 243 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 878.00 | -45 275.00 | | -62 878.00 |
DL TOTAL (I) | 189 733.00 | 252 611.00 | | 189 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 509.00 | 177 808.00 | | 258 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 545.00 | 57 413.00 | | 60 545.00 |
EA Autres dettes | 181 587.00 | 528 725.00 | | 181 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 641.00 | 764 720.00 | | 500 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 374.00 | 1 017 331.00 | | 690 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 514.00 | | 987 514.00 | 987 514.00 |
FD Production vendue biens | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
FG Production vendue services | 221 969.00 | | 221 969.00 | 221 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 041.00 | | 1 222 041.00 | 1 222 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 102.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 696.00 | 1 457 047.00 | | 1 263 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 574.00 | 1 502 322.00 | | 1 326 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 878.00 | -45 275.00 | | -62 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 921.00 | 9 573.00 | | 5 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 058.00 | | 217.00 | 399 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 558.00 | | 217.00 | 356 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 905.00 | 4 710.00 | | 350 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 405.00 | 4 710.00 | | 348 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 772.00 | 8 102.00 | 8 772.00 | 8 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 772.00 | 8 102.00 | 8 772.00 | 8 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 772.00 | 8 102.00 | 8 772.00 | 8 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 102.00 | 8 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 509.00 | 258 509.00 | | 258 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 587.00 | 181 587.00 | | 181 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
UX Autres créances clients | 66 115.00 | 66 115.00 | | 66 115.00 |
VB T. V. A. | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774.00 | | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 205.00 | 368 205.00 | | 368 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 862.00 | 451 020.00 | 12 842.00 | 463 862.00 |
VW T.V.A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 641.00 | 500 641.00 | | 500 641.00 |