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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 309 520.00 | | 309 520.00 | 309 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
BZ Autres créances | 282 689.00 | | 282 689.00 | 282 689.00 |
CF Disponibilités | 123 793.00 | | 123 793.00 | 123 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 424.00 | | 431 424.00 | 431 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 944.00 | | 740 944.00 | 740 944.00 |
CU Autres participations | 309 520.00 | | 309 520.00 | 309 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 66 906.00 | 39 147.00 | | 66 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 821.00 | 33 759.00 | | 13 821.00 |
DL TOTAL (I) | 410 728.00 | 402 906.00 | | 410 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 260.00 | | | 300 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 28 820.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | 114.00 | | 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 844.00 | 16 091.00 | | 18 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 216.00 | 45 025.00 | | 330 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 944.00 | 447 931.00 | | 740 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 607.00 | | 90 607.00 | 90 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 607.00 | | 90 607.00 | 90 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | 3 239.00 | | 3 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 448.00 | 121 365.00 | | 108 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 627.00 | 87 605.00 | | 94 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 821.00 | 33 759.00 | | 13 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 895.00 | | 5 625.00 | 303 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 895.00 | | 5 625.00 | 303 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 282 670.00 | 282 670.00 | | 282 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 58 747.00 | 241 253.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 631.00 | 307 631.00 | | 307 631.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 216.00 | 88 964.00 | 241 253.00 | 330 216.00 |