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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 309 520.00 | | 309 520.00 | 309 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
BZ Autres créances | 322 024.00 | | 322 024.00 | 322 024.00 |
CF Disponibilités | 45 831.00 | | 45 831.00 | 45 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 408 244.00 | | 408 244.00 | 408 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 764.00 | | 717 764.00 | 717 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 309 520.00 | | 309 520.00 | 309 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 74 727.00 | 66 906.00 | | 74 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 334.00 | 13 821.00 | | 42 334.00 |
DL TOTAL (I) | 447 061.00 | 410 728.00 | | 447 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 252.00 | 300 260.00 | | 241 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 433.00 | 11 000.00 | | 9 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229.00 | 112.00 | | 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 786.00 | 18 844.00 | | 19 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 702.00 | 330 216.00 | | 270 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 764.00 | 740 944.00 | | 717 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 101 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 3 758.00 | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 704.00 | 108 448.00 | | 177 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 370.00 | 94 627.00 | | 135 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 334.00 | 13 821.00 | | 42 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 520.00 | | 29 795.00 | 309 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 795.00 | 309 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 795.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 520.00 | | | 309 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 653.00 | 653.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 653.00 | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
UX Autres créances clients | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 321 505.00 | 321 505.00 | | 321 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 252.00 | 241 252.00 | | 241 252.00 |
VI Groupe et associés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 412.00 | 362 412.00 | | 362 412.00 |
VW T.V.A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 702.00 | 270 702.00 | | 270 702.00 |