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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 1 747.00 | 1 798.00 | 3 545.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 62 426.00 | 13 614.00 | 48 812.00 | 62 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 822.00 | 30 433.00 | 15 389.00 | 45 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 795.00 | 26 361.00 | 27 435.00 | 53 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 408.00 | 72 154.00 | 110 254.00 | 182 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 816.00 | | 79 816.00 | 79 816.00 |
BN En cours de production de biens | 242 746.00 | | 242 746.00 | 242 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 450.00 | 1 435.00 | 239 015.00 | 240 450.00 |
BZ Autres créances | 65 390.00 | | 65 390.00 | 65 390.00 |
CF Disponibilités | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 343.00 | 1 435.00 | 643 908.00 | 645 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 751.00 | 73 589.00 | 754 162.00 | 827 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240.00 | | | 240.00 |
DH Report à nouveau | 144 458.00 | | | 144 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 242.00 | | | -17 242.00 |
DL TOTAL (I) | 237 456.00 | | | 237 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 188.00 | | | 241 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 534.00 | | | 178 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 105.00 | | | 89 105.00 |
EA Autres dettes | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 706.00 | | | 516 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 162.00 | | | 754 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 289.00 | | | 463 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 075.00 | | | 150 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 174.00 | | 26 234.00 | 156 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 2 545.00 | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 379.00 | | 23 664.00 | 138 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 795.00 | | 25.00 | 6 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 063.00 | 18 091.00 | | 54 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 747.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 063.00 | 17 344.00 | | 53 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 163.00 | | 7 728.00 | 9 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 163.00 | | 7 728.00 | 9 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 163.00 | | 7 728.00 | 9 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 534.00 | 178 534.00 | | 178 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
UX Autres créances clients | 238 728.00 | 238 728.00 | | 238 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VC Groupe et associés | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 188.00 | 37 771.00 | 53 417.00 | 91 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 947.00 | 307 152.00 | 6 795.00 | 313 947.00 |
VW T.V.A. | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 706.00 | 463 289.00 | 53 417.00 | 516 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
ST Autres comptes | 106 066.00 | | | 106 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 274.00 | | | 104 274.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
YT Sous‐traitance | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 164.00 | | | 62 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 033.00 | | | 277 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 115.00 | | | 207 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 268.00 | | | 385 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |