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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 2 595.00 | 950.00 | 3 545.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 62 426.00 | 18 330.00 | 44 095.00 | 62 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 999.00 | 36 120.00 | 10 880.00 | 46 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 320.00 | 34 910.00 | 20 410.00 | 55 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 110.00 | 91 955.00 | 93 155.00 | 185 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 519.00 | | 76 519.00 | 76 519.00 |
BN En cours de production de biens | 80 042.00 | | 80 042.00 | 80 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 365.00 | 53 537.00 | 150 829.00 | 204 365.00 |
BZ Autres créances | 218 401.00 | | 218 401.00 | 218 401.00 |
CF Disponibilités | 43 575.00 | | 43 575.00 | 43 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 336.00 | 53 537.00 | 592 800.00 | 646 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 447.00 | 145 492.00 | 685 955.00 | 831 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240.00 | | | 240.00 |
DH Report à nouveau | 127 216.00 | | | 127 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 536.00 | | | -529 536.00 |
DL TOTAL (I) | -292 080.00 | | | -292 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 017.00 | | | 355 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 545.00 | | | 344 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 380.00 | | | 275 380.00 |
EA Autres dettes | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 035.00 | | | 978 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 955.00 | | | 685 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 747.00 | | | 799 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 210.00 | | | 150 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 408.00 | | 2 702.00 | 182 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 043.00 | | 2 702.00 | 162 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 154.00 | 19 801.00 | | 72 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 848.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 407.00 | 18 953.00 | | 70 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 435.00 | 52 102.00 | | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | 52 102.00 | | 1 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435.00 | 52 102.00 | | 1 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 545.00 | 344 545.00 | | 344 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 080.00 | 136 080.00 | | 136 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
UX Autres créances clients | 147 884.00 | 147 884.00 | | 147 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |
VB T. V. A. | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VC Groupe et associés | 75 378.00 | 75 378.00 | | 75 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 017.00 | 26 729.00 | 178 288.00 | 205 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 579.00 | | | 186 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 288.00 | 122 288.00 | | 122 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 995.00 | 446 200.00 | 6 795.00 | 452 995.00 |
VW T.V.A. | 103 542.00 | 103 542.00 | | 103 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 035.00 | 799 747.00 | 178 288.00 | 978 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
ST Autres comptes | 189 463.00 | | | 189 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 305.00 | | | 172 305.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
YT Sous‐traitance | 176 634.00 | | | 176 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 123.00 | | | 85 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 401.00 | | | 429 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 489.00 | | | 343 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 021.00 | | | 645 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |