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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 456.00 | | 405 456.00 | 405 456.00 |
CU Autres participations | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 49 267.00 | 8 178.00 | | 49 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 817.00 | 41 088.00 | | 49 817.00 |
DL TOTAL (I) | 248 684.00 | 198 867.00 | | 248 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 45 931.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 021.00 | 153 480.00 | | 154 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 7 568.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | 95.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 772.00 | 207 074.00 | | 156 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 456.00 | 405 942.00 | | 405 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 772.00 | 207 074.00 | | 156 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 768.00 | 50 000.00 | | 55 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 951.00 | 8 911.00 | | 5 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 817.00 | 41 088.00 | | 49 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 154 022.00 | 154 022.00 | | 154 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 252.00 | | | 46 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 772.00 | 156 772.00 | | 156 772.00 |