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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 164.00 | | 415 164.00 | 415 164.00 |
CU Autres participations | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 99 081.00 | 99 084.00 | | 99 081.00 |
DH Report à nouveau | -2 142.00 | | | -2 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 835.00 | -2 142.00 | | -3 835.00 |
DL TOTAL (I) | 242 706.00 | 246 541.00 | | 242 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 636.00 | 165 344.00 | | 167 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 616.00 | | 1 822.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 457.00 | 165 960.00 | | 172 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 164.00 | 412 502.00 | | 415 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 457.00 | 165 960.00 | | 172 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 636.00 | | | 167 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 628.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835.00 | 2 770.00 | | 3 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 835.00 | -2 142.00 | | -3 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 699.00 | 43 201.00 | 88 498.00 | 131 699.00 |
VI Groupe et associés | 116 259.00 | 116 259.00 | | 116 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 344.00 | 164 847.00 | 88 498.00 | 253 344.00 |