| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 711.00 | 46 766.00 | 64 944.00 | 111 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 211.00 | 46 766.00 | 66 444.00 | 113 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BZ Autres créances | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CF Disponibilités | 112 601.00 | | 112 601.00 | 112 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 654.00 | | 140 654.00 | 140 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 865.00 | 46 766.00 | 207 098.00 | 253 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
DL TOTAL (I) | 100 299.00 | | | 100 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 923.00 | | | 74 923.00 |
EA Autres dettes | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 098.00 | | | 207 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 123.00 | | 541 123.00 | 541 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 123.00 | | 541 123.00 | 541 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 507.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 102.00 | | | -7 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 950.00 | | | 553 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 977.00 | | | 492 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 375.00 | | 43 260.00 | 91 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 925.00 | 113 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 925.00 | 111 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 375.00 | | 43 260.00 | 91 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 891.00 | 29 507.00 | 18 632.00 | 35 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 891.00 | 29 507.00 | 18 632.00 | 35 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 119.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VI Groupe et associés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 553.00 | 28 053.00 | 1 500.00 | 29 553.00 |
VW T.V.A. | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
ST Autres comptes | 88 823.00 | | | 88 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 952.00 | | | 952.00 |
YT Sous‐traitance | 457.00 | | | 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 754.00 | | | 105 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 566.00 | | | 95 566.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |