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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 462.00 | 60 814.00 | 61 648.00 | 122 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 962.00 | 60 814.00 | 63 148.00 | 123 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 926.00 | | 64 926.00 | 64 926.00 |
BZ Autres créances | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
CF Disponibilités | 59 420.00 | | 59 420.00 | 59 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 986.00 | | 142 986.00 | 142 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 948.00 | 60 814.00 | 206 134.00 | 266 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | 89 679.00 | | | 89 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
DL TOTAL (I) | 113 425.00 | | | 113 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 528.00 | | | 61 528.00 |
EA Autres dettes | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 709.00 | | | 92 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 134.00 | | | 206 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 709.00 | | | 92 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 424.00 | | 551 424.00 | 551 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 424.00 | | 551 424.00 | 551 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -112.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 681.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -112.00 | | | -112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | | | -1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 686.00 | | | 560 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 560.00 | | | 547 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 211.00 | | 37 204.00 | 113 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 452.00 | 123 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 452.00 | 122 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 711.00 | | 37 204.00 | 111 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 766.00 | 35 681.00 | 21 634.00 | 46 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 766.00 | 35 681.00 | 21 634.00 | 46 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 926.00 | 64 926.00 | | 64 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VC Groupe et associés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VI Groupe et associés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 065.00 | 83 565.00 | 1 500.00 | 85 065.00 |
VW T.V.A. | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 709.00 | 92 709.00 | | 92 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
ST Autres comptes | 120 816.00 | | | 120 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
YT Sous‐traitance | 315.00 | | | 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 902.00 | | | 103 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 679.00 | | | 140 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |