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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 097.00 | 4 665.00 | 7 432.00 | 12 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 428.00 | 12 971.00 | 58 457.00 | 71 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 164.00 | 17 636.00 | 87 528.00 | 105 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BZ Autres créances | 55 602.00 | | 55 602.00 | 55 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 102 198.00 | | 102 198.00 | 102 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 392.00 | | 164 392.00 | 164 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 556.00 | 17 636.00 | 251 920.00 | 269 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 777.00 | -20 079.00 | | 1 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 133.00 | 21 856.00 | | 13 133.00 |
DL TOTAL (I) | 18 410.00 | 5 277.00 | | 18 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 180.00 | 74 089.00 | | 107 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 178.00 | 58 650.00 | | 60 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 151.00 | 40 951.00 | | 60 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 511.00 | 173 689.00 | | 233 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 920.00 | 178 966.00 | | 251 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 511.00 | 173 689.00 | | 233 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 266.00 | | 296 266.00 | 296 266.00 |
FG Production vendue services | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 325.00 | | 296 325.00 | 296 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 417.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 345.00 | 4 049.00 | | 9 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 345.00 | 4 049.00 | | 9 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 358.00 | -4 049.00 | | 2 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 370.00 | 258 716.00 | | 318 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 236.00 | 236 860.00 | | 305 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 133.00 | 21 856.00 | | 13 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 172.00 | 11 668.00 | | 6 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 666.00 | | 3 581.00 | 76 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 026.00 | | 3 581.00 | 55 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VB T. V. A. | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VC Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 689.00 | 173 689.00 | | 173 689.00 |