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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 097.00 | 1 639.00 | 10 458.00 | 12 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 930.00 | 3 764.00 | 39 166.00 | 42 930.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 666.00 | 5 403.00 | 71 263.00 | 76 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BZ Autres créances | 47 641.00 | | 47 641.00 | 47 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 51 107.00 | | 51 107.00 | 51 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 530.00 | | 104 530.00 | 104 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 196.00 | 5 403.00 | 175 793.00 | 181 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -32 955.00 | | | -32 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 875.00 | -32 955.00 | | 12 875.00 |
DL TOTAL (I) | -16 579.00 | -29 455.00 | | -16 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 078.00 | 126 629.00 | | 87 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 232.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 024.00 | 11 923.00 | | 73 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
EA Autres dettes | 3 346.00 | 5 500.00 | | 3 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 372.00 | 144 285.00 | | 192 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 793.00 | 114 830.00 | | 175 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 372.00 | 144 285.00 | | 192 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 660.00 | | 204 660.00 | 204 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 660.00 | | 204 660.00 | 204 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 660.00 | | | 204 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 784.00 | 32 955.00 | | 191 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 875.00 | -32 955.00 | | 12 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 967.00 | 8 594.00 | | 6 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 570.00 | | 40 602.00 | 69 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 506.00 | | 76 666.00 | 33 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 506.00 | | 55 026.00 | 33 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 930.00 | | 40 602.00 | 47 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 031.00 | 56 031.00 | | 56 031.00 |
VW T.V.A. | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 372.00 | 192 372.00 | | 192 372.00 |