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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 492.00 | 7 319.00 | 10 173.00 | 17 492.00 |
AP Constructions | 41 315.00 | 3 242.00 | 38 073.00 | 41 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 493.00 | 7 612.00 | 10 881.00 | 18 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 954.00 | 40 820.00 | 84 134.00 | 124 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 865.00 | 58 993.00 | 143 872.00 | 202 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 507.00 | | 41 507.00 | 41 507.00 |
BZ Autres créances | 59 741.00 | | 59 741.00 | 59 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 90 342.00 | | 90 342.00 | 90 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 127.00 | | 192 127.00 | 192 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 992.00 | 58 993.00 | 335 999.00 | 394 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
DH Report à nouveau | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 015.00 | 26 459.00 | | 16 015.00 |
DL TOTAL (I) | 85 897.00 | 69 882.00 | | 85 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 016.00 | 10 005.00 | | 142 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 874.00 | 4 021.00 | | 5 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 609.00 | 39 743.00 | | 50 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 022.00 | 52 051.00 | | 35 022.00 |
EA Autres dettes | 16 581.00 | 17 134.00 | | 16 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 102.00 | 122 955.00 | | 250 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 999.00 | 192 837.00 | | 335 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 464.00 | | 780 464.00 | 780 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 464.00 | | 780 464.00 | 780 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 150.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 150.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -150.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 5 289.00 | | 3 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 982.00 | 662 511.00 | | 784 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 967.00 | 636 053.00 | | 768 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 015.00 | 26 459.00 | | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 683.00 | 31 309.00 | | 27 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | 4 460.00 | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 825.00 | 26 849.00 | | 24 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 016.00 | 92 226.00 | 49 790.00 | 142 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 783.00 | 101 783.00 | | 101 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 395.00 | 101 783.00 | 611.00 | 102 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 102.00 | 200 312.00 | 49 790.00 | 250 102.00 |