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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 492.00 | 12 099.00 | 5 392.00 | 17 492.00 |
AP Constructions | 48 549.00 | 7 940.00 | 40 609.00 | 48 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 133.00 | 11 525.00 | 12 608.00 | 24 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 140.00 | 38 695.00 | 65 445.00 | 104 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 825.00 | 70 259.00 | 131 566.00 | 201 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 700.00 | | 94 700.00 | 94 700.00 |
BZ Autres créances | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 110 991.00 | | 110 991.00 | 110 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 690.00 | | 237 690.00 | 237 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 515.00 | 70 259.00 | 369 256.00 | 439 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 797.00 | 42 323.00 | | 84 797.00 |
DH Report à nouveau | | 26 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 517.00 | 16 015.00 | | 34 517.00 |
DL TOTAL (I) | 120 414.00 | 85 897.00 | | 120 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 849.00 | 142 016.00 | | 156 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 5 874.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 682.00 | 50 609.00 | | 29 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 396.00 | 35 022.00 | | 45 396.00 |
EA Autres dettes | 16 593.00 | 16 581.00 | | 16 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 842.00 | 250 102.00 | | 248 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 256.00 | 335 999.00 | | 369 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 334.00 | | 1 088 334.00 | 1 088 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 334.00 | | 1 088 334.00 | 1 088 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 802.00 | 45.00 | | 5 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 457.00 | 45.00 | | 13 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 711.00 | -45.00 | | -3 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 683.00 | 3 558.00 | | 8 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 211.00 | 784 982.00 | | 1 106 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 694.00 | 768 967.00 | | 1 071 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 517.00 | 16 015.00 | | 34 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 993.00 | 40 555.00 | 29 289.00 | 58 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 319.00 | 4 781.00 | | 7 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 674.00 | 35 774.00 | 29 289.00 | 51 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 396.00 | 45 516.00 | | 45 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 850.00 | 128 521.00 | 28 329.00 | 156 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 696.00 | 126 696.00 | | 126 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 208.00 | 126 696.00 | 7 512.00 | 134 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 842.00 | 220 633.00 | 28 329.00 | 248 842.00 |