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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 795.00 | 5 803.00 | 992.00 | 6 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 795.00 | 5 803.00 | 992.00 | 6 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
072 Créances – Autres | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
084 Disponibilités | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 109.00 | | 32 109.00 | 32 109.00 |
110 Total général Actif | 38 905.00 | 5 803.00 | 33 102.00 | 38 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 283.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 561.00 | 82 161.00 | | 81 561.00 |
222 Production stockée | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 41.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 271.00 | 82 202.00 | | 87 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 896.00 | 36 490.00 | | 50 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 210.00 | | | -4 210.00 |
242 Autres charges externes. | 18 930.00 | 31 178.00 | | 18 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 809.00 | | 816.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 415.00 | 3 039.00 | | 13 415.00 |
252 Charges sociales | 5 433.00 | 1 292.00 | | 5 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 003.00 | 1 462.00 | | 1 003.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 199.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 393.00 | 74 469.00 | | 86 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 878.00 | 7 734.00 | | 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 69.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 160.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 578.00 | 6 505.00 | | 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 524.00 | | | 13 524.00 |