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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 119.00 | 6 756.00 | 5 363.00 | 12 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 119.00 | 6 756.00 | 5 363.00 | 12 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
084 Disponibilités | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
110 Total général Actif | 38 562.00 | 6 756.00 | 31 806.00 | 38 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 283.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 295.00 | 81 561.00 | | 126 295.00 |
222 Production stockée | -185.00 | 4 210.00 | | -185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 610.00 | 87 271.00 | | 127 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 974.00 | 50 896.00 | | 55 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 900.00 | -4 210.00 | | 1 900.00 |
242 Autres charges externes. | 44 922.00 | 18 930.00 | | 44 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | 816.00 | | 821.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 074.00 | 13 415.00 | | 15 074.00 |
252 Charges sociales | 7 263.00 | 5 433.00 | | 7 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 953.00 | 1 003.00 | | 953.00 |
262 Autres charges | | 110.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 126 907.00 | 86 393.00 | | 126 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 703.00 | 878.00 | | 703.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 300.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 616.00 | 578.00 | | 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 041.00 | | | 22 041.00 |