| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 916.00 | 2 602.00 | 2 313.00 | 4 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 296.00 | 4 962.00 | 2 333.00 | 7 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BZ Autres créances | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CF Disponibilités | 388 675.00 | | 388 675.00 | 388 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 408 363.00 | | 408 363.00 | 408 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 659.00 | 4 962.00 | 410 696.00 | 415 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 634.00 | 40 826.00 | | 76 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 310.00 | 35 809.00 | | 39 310.00 |
DL TOTAL (I) | 121 945.00 | 82 634.00 | | 121 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 106.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 796.00 | 73 123.00 | | 95 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 544.00 | 28 896.00 | | 77 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 185.00 | 29 351.00 | | 49 185.00 |
EA Autres dettes | 65 346.00 | 40 668.00 | | 65 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 751.00 | 172 145.00 | | 288 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 696.00 | 254 779.00 | | 410 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 751.00 | 172 145.00 | | 288 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 436.00 | | 2 859.00 | 4 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056.00 | | 2 859.00 | 2 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649.00 | 2 313.00 | | 2 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | 918.00 | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | 1 395.00 | | 1 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 582.00 | 94 582.00 | | 94 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 544.00 | 77 544.00 | | 77 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 346.00 | 65 346.00 | | 65 346.00 |
UX Autres créances clients | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VB T. V. A. | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VW T.V.A. | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 951.00 | 287 951.00 | | 287 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | 2 564.00 | | 2 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 474.00 | 4 023.00 | | 2 474.00 |
ST Autres comptes | 81 086.00 | 90 225.00 | | 81 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 934.00 | 14 918.00 | | 13 934.00 |
YT Sous‐traitance | 1 402.00 | 2 220.00 | | 1 402.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 544 242.00 | 535 399.00 | | 544 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | 1 325.00 | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 200.00 | 3 889.00 | | 4 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 315.00 | 152 530.00 | | 157 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 426.00 | 55 490.00 | | 86 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 137.00 | 646 785.00 | | 643 137.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |