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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 858.00 | 1 238.00 | 2 620.00 | 3 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 738.00 | 3 598.00 | 3 140.00 | 6 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BZ Autres créances | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
CF Disponibilités | 480 146.00 | | 480 146.00 | 480 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 854.00 | | 532 854.00 | 532 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 592.00 | 3 598.00 | 535 994.00 | 539 592.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 945.00 | 76 634.00 | | 115 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 283.00 | 39 310.00 | | 61 283.00 |
DL TOTAL (I) | 183 227.00 | 121 945.00 | | 183 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 548.00 | 95 796.00 | | 111 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 294.00 | 77 544.00 | | 96 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 865.00 | 49 185.00 | | 49 865.00 |
EA Autres dettes | 95 060.00 | 65 346.00 | | 95 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 766.00 | 288 751.00 | | 352 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 994.00 | 410 696.00 | | 535 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 382.00 | 288 751.00 | | 242 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 296.00 | | 1 497.00 | 7 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 056.00 | 6 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 056.00 | 3 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 916.00 | | 998.00 | 4 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 500.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 962.00 | 692.00 | 2 056.00 | 4 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602.00 | 692.00 | 2 056.00 | 2 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 384.00 | | | 110 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 294.00 | 96 294.00 | | 96 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 060.00 | 95 060.00 | | 95 060.00 |
UX Autres créances clients | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VB T. V. A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VC Groupe et associés | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 208.00 | 51 208.00 | | 51 208.00 |
VW T.V.A. | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 766.00 | 242 382.00 | | 352 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 748.00 | 2 876.00 | | 5 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 680.00 | 2 474.00 | | 2 680.00 |
ST Autres comptes | 100 766.00 | 81 086.00 | | 100 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 787.00 | 13 934.00 | | 24 787.00 |
YT Sous‐traitance | 966.00 | 1 402.00 | | 966.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 563 412.00 | 544 242.00 | | 563 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | 1 324.00 | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 944.00 | 4 200.00 | | 6 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 347.00 | 157 315.00 | | 176 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 906.00 | 86 426.00 | | 111 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 611.00 | 643 137.00 | | 692 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |