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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189.00 | 1 221.00 | 968.00 | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 843.00 | 56 177.00 | 39 665.00 | 95 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 611.00 | 61 677.00 | 300 934.00 | 362 611.00 |
BT Marchandises | 81 289.00 | | 81 289.00 | 81 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BZ Autres créances | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CF Disponibilités | 112 704.00 | | 112 704.00 | 112 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 654.00 | | 207 654.00 | 207 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 265.00 | 61 677.00 | 508 588.00 | 570 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 148 813.00 | 155 749.00 | | 148 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 835.00 | 4 632.00 | | 7 835.00 |
DL TOTAL (I) | 162 147.00 | 165 881.00 | | 162 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 225.00 | 280 954.00 | | 294 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 47.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 664.00 | 45 400.00 | | 25 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 204.00 | 18 981.00 | | 26 204.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 76.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 441.00 | 345 457.00 | | 346 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 588.00 | 511 338.00 | | 508 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 472.00 | | 32 611.00 | 342 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 472.00 | 362 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 472.00 | 98 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 278.00 | | | 264 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 145.00 | | 32 359.00 | 78 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 252.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 403.00 | 11 273.00 | | 50 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 125.00 | 11 273.00 | | 46 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 137.00 | 31 914.00 | 135 189.00 | 250 137.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 960.00 | 13 661.00 | 299.00 | 13 960.00 |
VW T.V.A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 441.00 | 128 218.00 | 135 189.00 | 346 441.00 |