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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 4 340.00 | 470.00 | 4 810.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189.00 | 1 659.00 | 530.00 | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 025.00 | 15 500.00 | 88 525.00 | 104 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 665.00 | 21 499.00 | 359 166.00 | 380 665.00 |
BT Marchandises | 87 514.00 | | 87 514.00 | 87 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BZ Autres créances | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CF Disponibilités | 68 566.00 | | 68 566.00 | 68 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 408.00 | | 171 408.00 | 171 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 073.00 | 21 499.00 | 530 574.00 | 552 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 584.00 | 148 813.00 | | 125 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 167.00 | 7 835.00 | | 40 167.00 |
DL TOTAL (I) | 171 251.00 | 162 147.00 | | 171 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 331.00 | 294 225.00 | | 274 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 77.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 446.00 | 25 664.00 | | 40 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 228.00 | 26 204.00 | | 44 228.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 322.00 | 346 441.00 | | 359 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 574.00 | 508 588.00 | | 530 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 611.00 | | 77 864.00 | 362 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 810.00 | 380 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 810.00 | 115 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 278.00 | | 532.00 | 264 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 032.00 | | 77 332.00 | 98 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 677.00 | 19 632.00 | 59 810.00 | 61 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 278.00 | 62.00 | | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 399.00 | 19 570.00 | 59 810.00 | 57 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 742.00 | 32 968.00 | 129 321.00 | 218 742.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 548.00 | 13 249.00 | 299.00 | 13 548.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 322.00 | 173 548.00 | 129 321.00 | 359 322.00 |