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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 023.00 | | 135 023.00 | 135 023.00 |
BZ Autres créances | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CF Disponibilités | | | 1.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 377.00 | | 136 377.00 | 136 377.00 |
CU Autres participations | 134 993.00 | | 134 993.00 | 134 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 18 915.00 | 2 335.00 | | 18 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 452.00 | 16 580.00 | | 17 452.00 |
DL TOTAL (I) | 40 767.00 | 23 315.00 | | 40 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 364.00 | 89 817.00 | | 68 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 224.00 | | 1 596.00 |
EA Autres dettes | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 610.00 | 116 691.00 | | 95 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 377.00 | 140 006.00 | | 136 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 903.00 | 116 691.00 | | 48 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547.00 | 3 419.00 | | 2 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 452.00 | 16 580.00 | | 17 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 023.00 | | | 135 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 023.00 | | | 135 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 364.00 | 21 657.00 | 46 707.00 | 68 364.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 610.00 | 48 903.00 | 46 707.00 | 95 610.00 |