| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 023.00 | | 135 023.00 | 135 023.00 |
BZ Autres créances | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 627.00 | | 135 627.00 | 135 627.00 |
CU Autres participations | 134 993.00 | | 134 993.00 | 134 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 36 367.00 | 18 915.00 | | 36 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 055.00 | 17 452.00 | | 20 055.00 |
DL TOTAL (I) | 60 823.00 | 40 767.00 | | 60 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 707.00 | 68 364.00 | | 46 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 1 596.00 | | 2 448.00 |
EA Autres dettes | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 805.00 | 95 610.00 | | 74 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 627.00 | 136 377.00 | | 135 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 961.00 | 48 903.00 | | 49 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -916.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 999.00 | 19 999.00 | | 21 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944.00 | 2 547.00 | | 1 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 055.00 | 17 452.00 | | 20 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 023.00 | | | 135 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 023.00 | | | 135 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 707.00 | 21 863.00 | 24 844.00 | 46 707.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 805.00 | 49 961.00 | 24 844.00 | 74 805.00 |