| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 438.00 | 17 911.00 | 26 527.00 | 44 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 438.00 | 17 911.00 | 26 527.00 | 44 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
072 Créances – Autres | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
084 Disponibilités | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 033.00 | | 89 033.00 | 89 033.00 |
110 Total général Actif | 133 471.00 | 17 911.00 | 115 560.00 | 133 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 642.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 265.00 | 273 004.00 | | 152 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
222 Production stockée | -15 900.00 | -10 106.00 | | -15 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 865.00 | 262 898.00 | | 143 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 436.00 | 88 554.00 | | 47 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2.00 | -265.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 31 530.00 | 51 192.00 | | 31 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | 2 342.00 | | 1 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 651.00 | 72 227.00 | | 45 651.00 |
252 Charges sociales | 19 008.00 | 32 420.00 | | 19 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 206.00 | 6 472.00 | | 7 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 645.00 | 252 941.00 | | 152 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 780.00 | 9 957.00 | | -8 780.00 |
294 Charges financières | 1 204.00 | 1 196.00 | | 1 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 314.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 984.00 | 7 447.00 | | -9 984.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |