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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 403.00 | 25 273.00 | 20 130.00 | 45 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 403.00 | 25 273.00 | 20 130.00 | 45 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
072 Créances – Autres | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
084 Disponibilités | 39 938.00 | | 39 938.00 | 39 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 085.00 | | 61 085.00 | 61 085.00 |
110 Total général Actif | 106 488.00 | 25 273.00 | 81 215.00 | 106 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 406.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 789.00 | 152 265.00 | | 179 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 000.00 | | |
222 Production stockée | 3 318.00 | -15 900.00 | | 3 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 107.00 | 143 865.00 | | 183 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 758.00 | 47 436.00 | | 75 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 97.00 | 2.00 | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 35 735.00 | 31 530.00 | | 35 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | 1 812.00 | | 1 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 671.00 | 45 651.00 | | 39 671.00 |
252 Charges sociales | 17 739.00 | 19 008.00 | | 17 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 361.00 | 7 206.00 | | 7 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 929.00 | 152 645.00 | | 177 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 178.00 | -8 780.00 | | 5 178.00 |
294 Charges financières | 1 053.00 | 1 204.00 | | 1 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 126.00 | -9 984.00 | | 4 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 965.00 | | | 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 965.00 | | | 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |