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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 623.00 | 1 983.00 | 3 639.00 | 5 623.00 |
040 Immobilisations financières | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 010.00 | 1 983.00 | 85 027.00 | 87 010.00 |
060 Stock marchandises | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
072 Créances – Autres | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
084 Disponibilités | 55 815.00 | | 55 815.00 | 55 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 373.00 | | 69 373.00 | 69 373.00 |
110 Total général Actif | 156 383.00 | 1 983.00 | 154 400.00 | 156 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 372.00 | | | 381 372.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 376.00 | | | 381 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 555.00 | | | 288 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -251.00 | | | -251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
242 Autres charges externes. | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
252 Charges sociales | 501.00 | | | 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 826.00 | | | 826.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 719.00 | | | 361 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 010.00 | | | 85 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |