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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 623.00 | 3 108.00 | 2 515.00 | 5 623.00 |
040 Immobilisations financières | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 010.00 | 3 108.00 | 83 902.00 | 87 010.00 |
060 Stock marchandises | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
072 Créances – Autres | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
084 Disponibilités | 85 482.00 | | 85 482.00 | 85 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 818.00 | | 99 818.00 | 99 818.00 |
110 Total général Actif | 186 828.00 | 3 108.00 | 183 720.00 | 186 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 459 810.00 | | | 459 810.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 823.00 | | | 459 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 340.00 | | | 330 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -178.00 | | | -178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
252 Charges sociales | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 063.00 | | | 423 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 010.00 | | | 87 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |