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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 982.00 | 7 554.00 | 12 428.00 | 19 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 056.00 | 49 333.00 | 197 724.00 | 247 056.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 773.00 | 56 887.00 | 219 886.00 | 276 773.00 |
BT Marchandises | 577 790.00 | 46 393.00 | 531 397.00 | 577 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
BZ Autres créances | 170 667.00 | | 170 667.00 | 170 667.00 |
CF Disponibilités | 404 064.00 | | 404 064.00 | 404 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 621.00 | 46 393.00 | 1 141 228.00 | 1 187 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 394.00 | 103 280.00 | 1 361 114.00 | 1 464 394.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 568.00 | -47 659.00 | | -69 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 786.00 | -21 909.00 | | 10 786.00 |
DL TOTAL (I) | 141 218.00 | 130 432.00 | | 141 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 971.00 | 168 860.00 | | 139 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 048.00 | 752 121.00 | | 762 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 383.00 | 188 090.00 | | 132 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 933.00 | 81 135.00 | | 85 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 046.00 | 53 775.00 | | 48 046.00 |
EA Autres dettes | 51 389.00 | 58 827.00 | | 51 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 897.00 | 1 302 807.00 | | 1 219 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 114.00 | 1 433 239.00 | | 1 361 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 158.00 | 1 162 836.00 | | 1 105 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 762 048.00 | | | 762 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 886.00 | | 2 252.00 | 278 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 716.00 | 9 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 365.00 | 276 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 267 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 436.00 | | 2 252.00 | 266 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 004.00 | 28 883.00 | | 28 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 004.00 | 28 883.00 | | 28 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 383.00 | 132 383.00 | | 132 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 933.00 | 85 933.00 | | 85 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 437.00 | 813 437.00 | | 813 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
UX Autres créances clients | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 971.00 | 25 358.00 | 103 616.00 | 139 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 667.00 | 170 667.00 | | 170 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 501.00 | 205 767.00 | 9 734.00 | 215 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 770.00 | 1 105 158.00 | 103 616.00 | 1 219 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |