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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 982.00 | 14 936.00 | 5 046.00 | 19 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 056.00 | 99 994.00 | 147 063.00 | 247 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 948.00 | 114 930.00 | 162 018.00 | 276 948.00 |
BT Marchandises | 422 062.00 | 46 435.00 | 375 627.00 | 422 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 649.00 | | 43 649.00 | 43 649.00 |
BZ Autres créances | 105 234.00 | | 105 234.00 | 105 234.00 |
CF Disponibilités | 373 705.00 | | 373 705.00 | 373 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 908.00 | 46 435.00 | 903 473.00 | 949 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 856.00 | 161 365.00 | 1 065 491.00 | 1 226 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 223.00 | -58 782.00 | | -58 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 053.00 | 559.00 | | -10 053.00 |
DL TOTAL (I) | 131 723.00 | 141 777.00 | | 131 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 038.00 | 115 903.00 | | 89 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 451.00 | 317 228.00 | | 270 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 883.00 | 256.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 603.00 | 499 536.00 | | 472 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 267.00 | 58 923.00 | | 41 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
EA Autres dettes | 50 899.00 | 50 490.00 | | 50 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 767.00 | 1 050 962.00 | | 933 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 491.00 | 1 192 739.00 | | 1 065 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 639.00 | 961 668.00 | | 869 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 290.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 966 200.00 | | 1 966 200.00 | 1 966 200.00 |
FG Production vendue services | 65 903.00 | | 65 903.00 | 65 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 103.00 | | 2 032 103.00 | 2 032 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 597 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 558.00 | |
GE Autres charges | | | 3 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 167.00 | 1 856 794.00 | | 2 088 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 220.00 | 1 856 235.00 | | 2 098 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 053.00 | 559.00 | | -10 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 785.00 | | 163.00 | 276 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 039.00 | | | 267 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 746.00 | | 163.00 | 9 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 914.00 | 29 016.00 | | 85 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 914.00 | 29 016.00 | | 85 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 603.00 | 472 603.00 | | 472 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 350.00 | 321 350.00 | | 321 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
UX Autres créances clients | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 038.00 | 25 793.00 | 63 245.00 | 89 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 234.00 | 105 234.00 | | 105 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 050.00 | 154 141.00 | 9 909.00 | 164 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 884.00 | 869 639.00 | 63 245.00 | 932 884.00 |