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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 105.00 | 2 579.00 | 1 526.00 | 4 105.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262.00 | 3 132.00 | -870.00 | 2 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 430.00 | 23 171.00 | 55 259.00 | 78 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 223.00 | 28 882.00 | 165 341.00 | 194 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BZ Autres créances | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
CF Disponibilités | 54 613.00 | | 54 613.00 | 54 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 320.00 | | 94 320.00 | 94 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 543.00 | 28 882.00 | 259 661.00 | 288 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 307.00 | 36 912.00 | | 56 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 112.00 | 20 196.00 | | 18 112.00 |
DK Provisions réglementées | 15 493.00 | 14 586.00 | | 15 493.00 |
DL TOTAL (I) | 98 712.00 | 79 693.00 | | 98 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 385.00 | 63 684.00 | | 100 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 130.00 | 15 178.00 | | 13 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 499.00 | 6 621.00 | | 7 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 934.00 | 58 909.00 | | 39 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 949.00 | 144 392.00 | | 160 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 661.00 | 224 085.00 | | 259 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 181.00 | | 143 181.00 | 143 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 181.00 | | 143 181.00 | 143 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | -626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 001.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 499.00 | 97.00 | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | 97.00 | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 407.00 | 3 530.00 | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | 3 530.00 | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 583.00 | -3 433.00 | | -1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 474.00 | 320 591.00 | | 181 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 363.00 | 300 395.00 | | 163 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 112.00 | 20 196.00 | | 18 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 881.00 | 11 001.00 | | 17 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 821.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 122.00 | 10 180.00 | | 16 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 385.00 | | | 100 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 783.00 | 34 357.00 | | 43 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 949.00 | | | 160 949.00 |