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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 105.00 | 3 400.00 | 705.00 | 4 105.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 928.00 | 1 710.00 | 2 218.00 | 3 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 660.00 | 33 123.00 | 65 537.00 | 98 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 119.00 | 38 233.00 | 177 886.00 | 216 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BZ Autres créances | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CF Disponibilités | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 149.00 | | 51 149.00 | 51 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 267.00 | 38 233.00 | 229 035.00 | 267 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 419.00 | 56 307.00 | | 4 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 724.00 | 18 112.00 | | 15 724.00 |
DK Provisions réglementées | 14 536.00 | 15 493.00 | | 14 536.00 |
DL TOTAL (I) | 113 478.00 | 98 712.00 | | 113 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 829.00 | 100 385.00 | | 57 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 883.00 | 13 130.00 | | 11 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 7 499.00 | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 268.00 | 39 934.00 | | 42 268.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 557.00 | 160 949.00 | | 115 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 035.00 | 259 661.00 | | 229 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 410.00 | | 176 410.00 | 176 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 410.00 | | 176 410.00 | 176 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 928.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 987.00 | 499.00 | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 187.00 | 499.00 | | 9 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 676.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | 1 407.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 830.00 | 2 083.00 | | 12 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 643.00 | -1 583.00 | | -3 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 559.00 | 181 474.00 | | 251 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 836.00 | 163 363.00 | | 235 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 724.00 | 18 112.00 | | 15 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 882.00 | 12 928.00 | 3 578.00 | 28 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | 821.00 | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 303.00 | 12 107.00 | 3 578.00 | 26 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 938.00 | 10 512.00 | | 19 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 557.00 | | | 115 557.00 |