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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724.00 | 236.00 | 1 488.00 | 1 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | 863.00 | 1 060.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648.00 | 1 099.00 | 2 549.00 | 3 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 603.00 | 1 099.00 | 28 504.00 | 29 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -297.00 | 667.00 | | -297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88.00 | -964.00 | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441.00 | 1 352.00 | | 1 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | 406.00 | | 1 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 3 578.00 | | 2 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 714.00 | 19 724.00 | | 15 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 062.00 | 24 010.00 | | 27 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 504.00 | 25 362.00 | | 28 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 062.00 | 24 010.00 | | 27 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 125.00 | | 93 125.00 | 93 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 125.00 | | 93 125.00 | 93 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 267.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | 267.00 | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | -267.00 | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 047.00 | 95 336.00 | | 97 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 958.00 | 96 300.00 | | 96 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88.00 | -964.00 | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042.00 | | 2 248.00 | 4 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642.00 | 3 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 642.00 | 3 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 042.00 | | 2 248.00 | 4 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329.00 | 839.00 | 1 069.00 | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | 839.00 | 1 069.00 | 1 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VW T.V.A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |