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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 334.00 | 676.00 | 1 658.00 | 2 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263.00 | 1 513.00 | 749.00 | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597.00 | 2 189.00 | 2 407.00 | 4 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
BZ Autres créances | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CF Disponibilités | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 609.00 | 2 189.00 | 30 420.00 | 32 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -209.00 | -298.00 | | -209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409.00 | 89.00 | | 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850.00 | 1 441.00 | | 1 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 990.00 | 7 000.00 | | 5 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231.00 | 1 567.00 | | 2 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 481.00 | | 2 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 506.00 | 15 715.00 | | 17 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 570.00 | 27 063.00 | | 28 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 420.00 | 28 504.00 | | 30 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 319.00 | 27 063.00 | | 24 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 659.00 | | 94 659.00 | 94 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 659.00 | | 94 659.00 | 94 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 061.00 | 28 465.00 | | 28 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 135.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 708.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 712.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 675.00 | 97 048.00 | | 94 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 266.00 | 96 959.00 | | 94 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409.00 | 89.00 | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648.00 | | 949.00 | 3 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 648.00 | | 949.00 | 3 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099.00 | 1 090.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 090.00 | | 1 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
UX Autres créances clients | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 990.00 | 1 739.00 | 4 251.00 | 5 990.00 |
VI Groupe et associés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VW T.V.A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 270.00 | 24 019.00 | 4 251.00 | 28 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 696.00 | 1 513.00 | | 1 696.00 |
ST Autres comptes | 6 936.00 | 5 855.00 | | 6 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 303.00 | 4 779.00 | | 7 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | 1 007.00 | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 026.00 | 1 007.00 | | 1 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 796.00 | 18 855.00 | | 18 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 960.00 | 2 933.00 | | 2 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 935.00 | 12 147.00 | | 15 935.00 |