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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 931.00 | | 145 931.00 | 145 931.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 037.00 | | 149 037.00 | 149 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
CU Autres participations | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 671.00 | 34 124.00 | | 40 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 862.00 | 15 393.00 | | 30 862.00 |
DL TOTAL (I) | 77 033.00 | 55 017.00 | | 77 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 317.00 | 77 323.00 | | 69 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 11 730.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 040.00 | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 004.00 | 91 093.00 | | 72 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 037.00 | 146 110.00 | | 149 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 655.00 | 30 566.00 | | 19 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 163.00 | 20 166.00 | | 35 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301.00 | 4 773.00 | | 4 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 862.00 | 15 393.00 | | 30 862.00 |