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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 431.00 | | 48 431.00 | 48 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 931.00 | | 186 931.00 | 186 931.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 395.00 | | 187 395.00 | 187 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
CU Autres participations | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 533.00 | 40 671.00 | | 71 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 599.00 | 30 862.00 | | 55 599.00 |
DL TOTAL (I) | 132 632.00 | 77 033.00 | | 132 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 349.00 | 69 317.00 | | 52 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 576.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 112.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 763.00 | 72 004.00 | | 54 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 395.00 | 149 037.00 | | 187 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 554.00 | 19 655.00 | | 19 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 35 163.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 401.00 | 4 301.00 | | 4 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 599.00 | 30 862.00 | | 55 599.00 |