| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CF Disponibilités | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 762.00 | | 160 762.00 | 160 762.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
DH Report à nouveau | | -10 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 747.00 | 43 453.00 | | 22 747.00 |
DL TOTAL (I) | 56 848.00 | 34 101.00 | | 56 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 435.00 | 113 527.00 | | 103 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 500.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 915.00 | 118 081.00 | | 103 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 762.00 | 152 183.00 | | 160 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 965.00 | 25 848.00 | | 21 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 690.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 192.00 | | | -1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 879.00 | 49 400.00 | | 26 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133.00 | 5 947.00 | | 4 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 747.00 | 43 453.00 | | 22 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 605.00 | 4 146.00 | | 3 605.00 |
ST Autres comptes | 85.00 | 24.00 | | 85.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 690.00 | 4 170.00 | | 3 690.00 |