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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CF Disponibilités | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 310.00 | | 163 310.00 | 163 310.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 748.00 | 33 101.00 | | 55 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 416.00 | 22 747.00 | | 24 416.00 |
DL TOTAL (I) | 81 264.00 | 56 848.00 | | 81 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 046.00 | 103 435.00 | | 82 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 046.00 | 103 915.00 | | 82 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 310.00 | 160 762.00 | | 163 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 671.00 | 21 965.00 | | 21 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 713.00 | -1 192.00 | | -4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 700.00 | 26 879.00 | | 24 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284.00 | 4 133.00 | | 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 416.00 | 22 747.00 | | 24 416.00 |