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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 569.00 | 1 309.00 | 260.00 | 1 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 079.00 | 271.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 264 472.00 | | 264 472.00 | 264 472.00 |
AP Constructions | 662 103.00 | 45 209.00 | 616 895.00 | 662 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 728.00 | 106 651.00 | 79 077.00 | 185 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 237.00 | 8 456.00 | 42 781.00 | 51 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 460.00 | 162 704.00 | 1 014 756.00 | 1 177 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BT Marchandises | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
BZ Autres créances | 91 524.00 | | 91 524.00 | 91 524.00 |
CF Disponibilités | 520 174.00 | | 520 174.00 | 520 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 123.00 | | 706 123.00 | 706 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 583.00 | 162 704.00 | 1 720 879.00 | 1 883 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
DG Autres réserves | 73 941.00 | | | 73 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 176.00 | 77 833.00 | | 41 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 177.00 | | | 97 177.00 |
DL TOTAL (I) | 316 186.00 | 177 833.00 | | 316 186.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 264.00 | 280.00 | | 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 552.00 | 443 590.00 | | 1 103 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 338.00 | 81 542.00 | | 79 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 037.00 | 66 592.00 | | 144 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 501.00 | 58 660.00 | | 77 501.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 404 693.00 | 650 849.00 | | 1 404 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 879.00 | 828 682.00 | | 1 720 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 076.00 | 468 384.00 | | 709 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 822.00 | | | 265 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 686.00 | 468 384.00 | | 430 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 345.00 | 84 359.00 | | 78 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 786.00 | 523.00 | | 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 450.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 930.00 | 83 386.00 | | 76 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 366.00 | 19 718.00 | 58 648.00 | 78 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 037.00 | 144 037.00 | | 144 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VB T. V. A. | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VC Groupe et associés | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 194.00 | 154 928.00 | 584 115.00 | 1 103 194.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687 089.00 | | | 687 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VP Divers | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 276.00 | 122 276.00 | 11 000.00 | 133 276.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 693.00 | 397 779.00 | 642 763.00 | 1 404 693.00 |