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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 264 472.00 | | 264 472.00 | 264 472.00 |
AP Constructions | 682 139.00 | 94 513.00 | 587 626.00 | 682 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 100.00 | 144 696.00 | 79 405.00 | 224 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 631.00 | 13 168.00 | 45 463.00 | 58 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 376.00 | 255 296.00 | 988 081.00 | 1 243 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BT Marchandises | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
BZ Autres créances | 316 798.00 | | 316 798.00 | 316 798.00 |
CF Disponibilités | 404 757.00 | | 404 757.00 | 404 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 955.00 | | 861 955.00 | 861 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 331.00 | 255 296.00 | 1 850 036.00 | 2 105 331.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 950.00 | 3 892.00 | | 5 950.00 |
DG Autres réserves | 113 059.00 | 73 941.00 | | 113 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 964.00 | 41 176.00 | | 230 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 510.00 | 97 177.00 | | 90 510.00 |
DL TOTAL (I) | 540 484.00 | 316 186.00 | | 540 484.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 589.00 | 264.00 | | 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 026.00 | 1 103 552.00 | | 986 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 795.00 | 79 338.00 | | 58 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 929.00 | 144 037.00 | | 125 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 214.00 | 77 501.00 | | 138 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 552.00 | 1 404 693.00 | | 1 309 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 036.00 | 1 720 879.00 | | 1 850 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 460.00 | | 66 417.00 | 1 177 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 243 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 964 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 822.00 | | | 265 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 069.00 | | 66 302.00 | 899 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 115.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 704.00 | 93 092.00 | 500.00 | 162 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 309.00 | 260.00 | | 1 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 271.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 316.00 | 92 561.00 | 500.00 | 160 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 648.00 | 19 916.00 | 38 733.00 | 58 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 929.00 | 125 929.00 | | 125 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VC Groupe et associés | 275 634.00 | 275 634.00 | | 275 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 701.00 | 131 597.00 | 543 286.00 | 985 701.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 169.00 | | | 167 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 393.00 | 363 393.00 | 11 000.00 | 374 393.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 552.00 | 416 716.00 | 582 019.00 | 1 309 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |