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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 467.00 | 532.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 413.00 | 818.00 | 4 594.00 | 5 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 563.00 | 1 285.00 | 5 277.00 | 6 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 410.00 | 8 763.00 | 39 647.00 | 48 410.00 |
BZ Autres créances | 66 478.00 | | 66 478.00 | 66 478.00 |
CF Disponibilités | 495 285.00 | | 495 285.00 | 495 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 185.00 | | 172 185.00 | 172 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 002.00 | 8 763.00 | 781 239.00 | 790 002.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 742.00 | 10 048.00 | 787 693.00 | 797 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | | | 330.00 |
DG Autres réserves | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 909.00 | | | 331 909.00 |
DL TOTAL (I) | 348 447.00 | | | 348 447.00 |
DP Provisions pour risques | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 169.00 | | | 55 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 711.00 | | | 170 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 016.00 | | | 133 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 927.00 | | | 405 927.00 |
ED (V) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 693.00 | | | 787 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 757.00 | | | 350 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115.00 | | 3 447.00 | 3 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | | 3 297.00 | 2 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303.00 | 981.00 | | 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267.00 | 200.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 781.00 | | 36.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 217.00 | 30 483.00 | 2 217.00 | 2 217.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 763.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 217.00 | 39 246.00 | 2 217.00 | 2 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 763.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 176.00 | 2 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 711.00 | 170 711.00 | | 170 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 037.00 | 123 037.00 | | 123 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
VB T. V. A. | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VP Divers | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 185.00 | 172 185.00 | | 172 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 224.00 | 278 311.00 | 8 913.00 | 287 224.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 757.00 | 350 757.00 | | 350 757.00 |