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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 667.00 | 332.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 004.00 | 3 087.00 | 41 917.00 | 45 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 154.00 | 3 754.00 | 42 400.00 | 46 154.00 |
BT Marchandises | 39 799.00 | | 39 799.00 | 39 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 840.00 | 9 494.00 | 34 346.00 | 43 840.00 |
BZ Autres créances | 171 491.00 | | 171 491.00 | 171 491.00 |
CF Disponibilités | 271 959.00 | | 271 959.00 | 271 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 079.00 | 9 494.00 | 571 585.00 | 581 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 688.00 | 13 248.00 | 615 439.00 | 628 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 447.00 | | | 337 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
DL TOTAL (I) | 399 009.00 | | | 399 009.00 |
DP Provisions pour risques | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 903.00 | | | 75 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EA Autres dettes | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 962.00 | | | 182 962.00 |
ED (V) | 228.00 | | | 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 439.00 | | | 615 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 059.00 | | | 107 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 563.00 | | 39 591.00 | 6 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 413.00 | | 39 591.00 | 5 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285.00 | 2 469.00 | | 1 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467.00 | 200.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | 2 269.00 | | 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 483.00 | 3 932.00 | 1 176.00 | 30 483.00 |
6T Sur comptes clients | 8 763.00 | 731.00 | | 8 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 763.00 | 731.00 | | 8 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 246.00 | 4 663.00 | 1 176.00 | 39 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 454.00 | 1 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
VB T. V. A. | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 405.00 | 105 405.00 | | 105 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 282.00 | 228 638.00 | 9 644.00 | 238 282.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 059.00 | 107 059.00 | | 107 059.00 |