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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 614.00 | 4 906.00 | 33 708.00 | 38 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 614.00 | 4 906.00 | 33 708.00 | 38 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 698.00 | | 169 698.00 | 169 698.00 |
BZ Autres créances | 70 647.00 | | 70 647.00 | 70 647.00 |
CF Disponibilités | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 283.00 | | 258 283.00 | 258 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 897.00 | 4 906.00 | 291 991.00 | 296 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 862.00 | 16 706.00 | | 38 862.00 |
DL TOTAL (I) | 56 568.00 | 17 706.00 | | 56 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 120.00 | 10 607.00 | | 50 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 989.00 | 5 031.00 | | 20 989.00 |
EA Autres dettes | 140 862.00 | 11 741.00 | | 140 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 424.00 | 27 378.00 | | 235 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 991.00 | 45 084.00 | | 291 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 186 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540.00 | 78.00 | | 3 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | -78.00 | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | 2 962.00 | | 4 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 905.00 | 80 111.00 | | 201 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 043.00 | 63 405.00 | | 163 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 862.00 | 16 706.00 | | 38 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 38 614.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 38 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 38 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 38 614.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977.00 | 5 786.00 | 1 856.00 | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | 5 786.00 | 1 856.00 | 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 862.00 | 140 862.00 | | 140 862.00 |
UX Autres créances clients | 169 698.00 | 169 698.00 | | 169 698.00 |
VB T. V. A. | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 567.00 | 240 567.00 | | 240 567.00 |
VW T.V.A. | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 424.00 | 235 424.00 | | 235 424.00 |