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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 580.00 | 13 393.00 | 26 187.00 | 39 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 580.00 | 13 393.00 | 26 187.00 | 39 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 454.00 | | 159 454.00 | 159 454.00 |
072 Créances – Autres | 68 189.00 | | 68 189.00 | 68 189.00 |
084 Disponibilités | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 628.00 | | 237 628.00 | 237 628.00 |
110 Total général Actif | 277 208.00 | 13 393.00 | 263 815.00 | 277 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 904.00 | 186 369.00 | | 98 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 11 500.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 36.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 905.00 | 197 905.00 | | 104 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 081.00 | 77 163.00 | | 16 081.00 |
242 Autres charges externes. | 29 572.00 | 71 229.00 | | 29 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | 426.00 | | 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
252 Charges sociales | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 487.00 | 5 786.00 | | 8 487.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 344.00 | 154 605.00 | | 89 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 561.00 | 43 300.00 | | 15 561.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 701.00 | 3 540.00 | | 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 4 899.00 | | 1 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 426.00 | 38 862.00 | | 13 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 614.00 | | | 38 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 908.00 | | | 5 908.00 |