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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 024.00 | 1 474.00 | 1 550.00 | 3 024.00 |
040 Immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 416.00 | 1 474.00 | 23 941.00 | 25 416.00 |
060 Stock marchandises | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
072 Créances – Autres | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
084 Disponibilités | 49 791.00 | | 49 791.00 | 49 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 611.00 | | 86 611.00 | 86 611.00 |
110 Total général Actif | 112 026.00 | 1 474.00 | 110 552.00 | 112 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 748.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 169.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 126.00 | | | 75 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 277.00 | | | 94 277.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 408.00 | | | 169 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 232.00 | | | 77 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 978.00 | | | -5 978.00 |
242 Autres charges externes. | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
252 Charges sociales | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 494.00 | | | 90 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 914.00 | | | 78 914.00 |
294 Charges financières | 384.00 | | | 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 498.00 | | | 61 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | | | 2.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |